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百嘉百达利率债债券A 023677
债券型-长债 · 百嘉基金 · 基金经理 李泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0390累计 1.0390净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0390 | 1.0390 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0392 | 1.0392 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0393 | 1.0393 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0340 | 1.0340 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0304 | 1.0304 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0305 | 1.0305 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0372 | 1.0372 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0333 | 1.0333 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0363 | 1.0363 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0309 | 1.0309 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0307 | 1.0307 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0274 | 1.0274 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0257 | 1.0257 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0227 | 1.0227 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0231 | 1.0231 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0225 | 1.0225 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0210 | 1.0210 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0223 | 1.0223 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0245 | 1.0245 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0253 | 1.0253 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。