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百嘉百达利率债债券A 023677
债券型-长债 · 百嘉基金 · 基金经理 李泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0390累计 1.0390净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.76%
- 近 3 月
- +2.68%
- 近 6 月
- +3.46%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*80%+同期活期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.30%
- 年化波动率
- 1.84%
- 最大回撤
- −0.66%
- 夏普比率
- 2.33
- 卡玛比率
- 6.51
由近 226 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 百嘉百达利率债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2025年11月04日 / 2.105亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0002亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 百嘉基金 / 江苏银行
- 业绩比较基准
- 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*80%+同期活期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 李泉任职 5年又72天 · 管理 20.97亿(14只基金)任期收益 +3.92%