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华泰柏瑞北证50成份指数A 023659
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 肖承志 · 跟踪 北证50成份指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7329累计 0.7329净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7329 | 0.7329 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7374 | 0.7374 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7396 | 0.7396 | −2.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7570 | 0.7570 | +2.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7399 | 0.7399 | −2.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7588 | 0.7588 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7538 | 0.7538 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7499 | 0.7499 | −2.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7698 | 0.7698 | −1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7824 | 0.7824 | +2.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7638 | 0.7638 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7715 | 0.7715 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7619 | 0.7619 | +1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7495 | 0.7495 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7590 | 0.7590 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7510 | 0.7510 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7466 | 0.7466 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7485 | 0.7485 | −2.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7657 | 0.7657 | −2.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7861 | 0.7861 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。