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华泰柏瑞北证50成份指数A 023659
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 肖承志 · 跟踪 北证50成份指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7329累计 0.7329净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.83%
- 近 3 月
- −12.16%
- 近 6 月
- −22.28%
- 近 1 年
- −30.39%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：北证50成份指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −34.36%
- 年化波动率
- 28.14%
- 最大回撤
- −35.29%
- 夏普比率
- −1.22
- 卡玛比率
- −0.97
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年04月22日 / 2.691亿份
- 资产规模
- 0.15亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1667亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰柏瑞基金 / 广发证券
- 业绩比较基准
- 北证50成份指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
现任基金经理
- 肖承志任职 104天 · 管理 49.04亿(7只基金)任期收益 −19.52%