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前海开源港股通价值领航混合A 023623
混合型-偏股 · 前海开源基金 · 基金经理 王霞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7737累计 0.7737净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7737 | 0.7737 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7772 | 0.7772 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7707 | 0.7707 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7764 | 0.7764 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7614 | 0.7614 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7707 | 0.7707 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7684 | 0.7684 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7656 | 0.7656 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7767 | 0.7767 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7851 | 0.7851 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7912 | 0.7912 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7992 | 0.7992 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8006 | 0.8006 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7973 | 0.7973 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8114 | 0.8114 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8027 | 0.8027 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8143 | 0.8143 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8248 | 0.8248 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8503 | 0.8503 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8579 | 0.8579 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。