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前海开源港股通价值领航混合A 023623
混合型-偏股 · 前海开源基金 · 基金经理 王霞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7772累计 0.7772净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.77%
- 近 3 月
- +6.93%
- 近 6 月
- −14.45%
- 近 1 年
- −19.88%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生指数收益率*70%+沪深300价值指数收益率*10%+银行人民币活期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −20.48%
- 年化波动率
- 20.11%
- 最大回撤
- −32.10%
- 夏普比率
- −1.02
- 卡玛比率
- −0.64
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年08月05日 / 11.168亿份
- 资产规模
- 0.51亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.7225亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 前海开源基金 / 平安银行
- 业绩比较基准
- 恒生指数收益率*70%+沪深300价值指数收益率*10%+银行人民币活期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 王霞任职 12年又122天 · 管理 7.22亿(9只基金)任期收益 −22.28%