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中信保诚安鑫回报债券D 023599
债券型-混合二级 · 中信保诚基金 · 基金经理 陈岚、王颖申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1647累计 1.1647净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1647 | 1.1647 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1670 | 1.1670 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1688 | 1.1688 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1675 | 1.1675 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1678 | 1.1678 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1672 | 1.1672 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1676 | 1.1676 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1686 | 1.1686 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1666 | 1.1666 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1673 | 1.1673 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1669 | 1.1669 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1667 | 1.1667 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1652 | 1.1652 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1624 | 1.1624 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1613 | 1.1613 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1601 | 1.1601 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1585 | 1.1585 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1611 | 1.1611 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1604 | 1.1604 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1626 | 1.1626 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。