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中信保诚安鑫回报债券D 023599
债券型-混合二级 · 中信保诚基金 · 基金经理 陈岚、王颖申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1670累计 1.1670净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.51%
- 近 3 月
- +1.43%
- 近 6 月
- +0.53%
- 近 1 年
- +3.48%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.84%
- 年化波动率
- 2.24%
- 最大回撤
- −2.13%
- 夏普比率
- 1.71
- 卡玛比率
- 1.80
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。