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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚 · 跟踪 中证基建工程指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6843累计 0.6843净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6843 | 0.6843 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6876 | 0.6876 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6878 | 0.6878 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6882 | 0.6882 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6867 | 0.6867 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6882 | 0.6882 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6847 | 0.6847 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6801 | 0.6801 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6947 | 0.6947 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7052 | 0.7052 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7055 | 0.7055 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7089 | 0.7089 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7046 | 0.7046 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6998 | 0.6998 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6987 | 0.6987 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6941 | 0.6941 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7015 | 0.7015 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7058 | 0.7058 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7193 | 0.7193 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7205 | 0.7205 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。