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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚 · 跟踪 中证基建工程指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6843累计 0.6843净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.45%
- 近 3 月
- −3.51%
- 近 6 月
- −12.76%
- 近 1 年
- −12.54%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证基建工程指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −9.53%
- 年化波动率
- 17.64%
- 最大回撤
- −20.34%
- 夏普比率
- −0.54
- 卡玛比率
- −0.47
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年03月07日 / --
- 资产规模
- 0.04亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.053亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中信保诚基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证基建工程指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%
现任基金经理
- 黄稚任职 8年又84天 · 管理 48.93亿(29只基金)任期收益 −4.24%