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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 023553
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军 · 跟踪 中证A股指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0891累计 1.0891净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0891 | 1.0891 | −1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1046 | 1.1046 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1004 | 1.1004 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1151 | 1.1151 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1141 | 1.1141 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1107 | 1.1107 | −2.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1371 | 1.1371 | −1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1576 | 1.1576 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1632 | 1.1632 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1615 | 1.1615 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1500 | 1.1500 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1357 | 1.1357 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1386 | 1.1386 | +0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1277 | 1.1277 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1356 | 1.1356 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1370 | 1.1370 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1515 | 1.1515 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1596 | 1.1596 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1586 | 1.1586 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1571 | 1.1571 | +0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。