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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 023553
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军 · 跟踪 中证A股指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0891累计 1.0891净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.21%
- 近 3 月
- −8.78%
- 近 6 月
- −7.82%
- 近 1 年
- −4.09%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证A股指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.70%
- 年化波动率
- 18.80%
- 最大回撤
- −14.99%
- 夏普比率
- −0.14
- 卡玛比率
- −0.18
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年07月17日 / 0.102亿份
- 资产规模
- 0.15亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1178亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰柏瑞基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证A股指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 柳军任职 17年又134天 · 管理 2372.40亿(31只基金)任期收益 +10.46%