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永赢中证港股通央企红利ETF联接C 023535
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 刘庭宇 · 跟踪 中证港股通央企红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9728累计 0.9728净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9728 | 0.9728 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9908 | 0.9908 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9904 | 0.9904 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9822 | 0.9822 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9776 | 0.9776 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9683 | 0.9683 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9679 | 0.9679 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9633 | 0.9633 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9666 | 0.9666 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9675 | 0.9675 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9621 | 0.9621 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9679 | 0.9679 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9771 | 0.9771 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9663 | 0.9663 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9726 | 0.9726 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9739 | 0.9739 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9719 | 0.9719 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9817 | 0.9817 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9820 | 0.9820 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9875 | 0.9875 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。