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永赢中证港股通央企红利ETF联接C 023535
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 刘庭宇 · 跟踪 中证港股通央企红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9908累计 0.9908净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.93%
- 近 3 月
- +9.70%
- 近 6 月
- −0.97%
- 近 1 年
- +1.67%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通央企红利指数收益率(按估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.81%
- 年化波动率
- 13.41%
- 最大回撤
- −18.60%
- 夏普比率
- 0.21
- 卡玛比率
- 0.15
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年08月26日 / 7.606亿份
- 资产规模
- 0.42亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4911亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 永赢基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通央企红利指数收益率(按估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 刘庭宇任职 3年又63天 · 管理 350.32亿(23只基金)任期收益 −0.92%