返回基金中心
凯石元鑫混合发起式C 023527
混合型-偏股 · 凯石基金 · 基金经理 李琛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9943累计 1.0943净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9943 | 1.0943 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0049 | 1.1049 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0015 | 1.1015 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0059 | 1.1059 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0078 | 1.1078 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0032 | 1.1032 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0010 | 1.1010 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9909 | 1.0909 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9878 | 1.0878 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9915 | 1.0915 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9977 | 1.0977 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0032 | 1.1032 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0026 | 1.1026 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9974 | 1.0974 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9957 | 1.0957 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9995 | 1.0995 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0022 | 1.1022 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0066 | 1.1066 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0073 | 1.1073 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0172 | 1.1172 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。