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凯石元鑫混合发起式C 023527
混合型-偏股 · 凯石基金 · 基金经理 李琛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0049累计 1.1049净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.17%
- 近 3 月
- +4.88%
- 近 6 月
- +1.41%
- 近 1 年
- −6.61%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证A500指数收益率*50%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.70%
- 年化波动率
- 10.01%
- 最大回撤
- −10.13%
- 夏普比率
- 0.37
- 卡玛比率
- 0.37
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 凯石元鑫混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年03月06日 / 0.106亿份
- 资产规模
- 0.06亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0636亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 凯石基金 / 国泰海通
- 业绩比较基准
- 中证A500指数收益率*50%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 李琛任职 1年又223天 · 管理 1.97亿(5只基金)任期收益 +10.35%