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万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 中证港股通创新药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4237累计 1.4237净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4237 | 1.4237 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4311 | 1.4311 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4327 | 1.4327 | −5.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5150 | 1.5150 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4600 | 1.4600 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4380 | 1.4380 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4431 | 1.4431 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4835 | 1.4835 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4826 | 1.4826 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4912 | 1.4912 | +5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4185 | 1.4185 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4061 | 1.4061 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3856 | 1.3856 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3919 | 1.3919 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4094 | 1.4094 | +3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3580 | 1.3580 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3773 | 1.3773 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4153 | 1.4153 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4397 | 1.4397 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4240 | 1.4240 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。