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万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 中证港股通创新药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4311累计 1.4311净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.12%
- 近 3 月
- +16.16%
- 近 6 月
- +3.90%
- 近 1 年
- −10.93%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.66%
- 年化波动率
- 33.40%
- 最大回撤
- −34.73%
- 夏普比率
- −0.32
- 卡玛比率
- −0.31
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年03月20日 / 0.137亿份
- 资产规模
- 1.60亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.3775亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 贺方舟任职 2年又180天 · 管理 204.18亿(30只基金)任期收益 +9.34%