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宝盈北证50成份指数发起式A 023395
指数型-股票 · 宝盈基金 · 基金经理 蔡丹、阳之璇 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7419累计 0.7419净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7419 | 0.7419 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7669 | 0.7669 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7717 | 0.7717 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7739 | 0.7739 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7924 | 0.7924 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7742 | 0.7742 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7943 | 0.7943 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7891 | 0.7891 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7848 | 0.7848 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8061 | 0.8061 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8196 | 0.8196 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7998 | 0.7998 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8081 | 0.8081 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7981 | 0.7981 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7849 | 0.7849 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7952 | 0.7952 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7867 | 0.7867 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7819 | 0.7819 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7832 | 0.7832 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7957 | 0.7957 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。