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宝盈北证50成份指数发起式A 023395
指数型-股票 · 宝盈基金 · 基金经理 蔡丹、阳之璇 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7669累计 0.7669净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.92%
- 近 3 月
- −11.48%
- 近 6 月
- −22.17%
- 近 1 年
- −29.69%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −33.74%
- 年化波动率
- 28.29%
- 最大回撤
- −35.06%
- 夏普比率
- −1.19
- 卡玛比率
- −0.96
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。