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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 023390
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 宋钊贤 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1176累计 1.1648净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1176 | 1.1648 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1063 | 1.1535 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1156 | 1.1628 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1097 | 1.1569 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1158 | 1.1630 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1139 | 1.1611 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1088 | 1.1560 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1165 | 1.1637 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1265 | 1.1737 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1128 | 1.1600 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1186 | 1.1658 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1257 | 1.1729 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1249 | 1.1721 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1393 | 1.1865 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1372 | 1.1844 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1434 | 1.1906 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1566 | 1.1978 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1559 | 1.1971 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1467 | 1.1879 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1537 | 1.1949 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。