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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 023390
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 宋钊贤 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1176累计 1.1648净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.37%
- 近 3 月
- +5.52%
- 近 6 月
- −4.66%
- 近 1 年
- +0.69%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.35%
- 年化波动率
- 12.95%
- 最大回撤
- −15.14%
- 夏普比率
- 0.10
- 卡玛比率
- 0.09
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年03月26日 / 0.920亿份
- 资产规模
- 0.58亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.5654亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 宋钊贤任职 6年又37天 · 管理 622.66亿(30只基金)任期收益 +1.27%