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华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317
债券型-混合一级 · 华泰保兴基金 · 基金经理 陈祺伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9641累计 0.9641净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9641 | 0.9641 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9640 | 0.9640 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9634 | 0.9634 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9617 | 0.9617 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9631 | 0.9631 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9670 | 0.9670 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9647 | 0.9647 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9666 | 0.9666 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9659 | 0.9659 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9654 | 0.9654 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9639 | 0.9639 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9615 | 0.9615 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9620 | 0.9620 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9604 | 0.9604 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9602 | 0.9602 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9596 | 0.9596 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9607 | 0.9607 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9617 | 0.9617 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。