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华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317
债券型-混合一级 · 华泰保兴基金 · 基金经理 陈祺伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9640累计 0.9640净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.18%
- 近 3 月
- −1.08%
- 近 6 月
- −0.09%
- 近 1 年
- −0.83%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.72%
- 年化波动率
- 3.30%
- 最大回撤
- −2.83%
- 夏普比率
- −0.22
- 卡玛比率
- −0.26
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合一级
- 成立
- 2025年04月08日 / 6.634亿份
- 资产规模
- 0.14亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1418亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰保兴基金 / 平安银行
- 业绩比较基准
- 中债综合(全价)指数收益率
现任基金经理
- 陈祺伟任职 3年又116天 · 管理 165.70亿(15只基金)任期收益 −3.66%