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华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 023284
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 孟清扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0040累计 1.0040净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.0040 | 1.0040 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0044 | 1.0044 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0032 | 1.0032 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0014 | 1.0014 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0022 | 1.0022 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0045 | 1.0045 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0058 | 1.0058 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0063 | 1.0063 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0036 | 1.0036 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0023 | 1.0023 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0027 | 1.0027 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0040 | 1.0040 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0045 | 1.0045 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0073 | 1.0073 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0089 | 1.0089 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0101 | 1.0101 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0093 | 1.0093 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0105 | 1.0105 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0080 | 1.0080 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。