返回基金中心
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 023284
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 孟清扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0040累计 1.0040净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.60%
- 近 3 月
- −0.02%
- 近 6 月
- −0.95%
- 近 1 年
- −0.66%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率*95%+中证800指数收益率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.70%
- 年化波动率
- 1.56%
- 最大回撤
- −1.76%
- 夏普比率
- −0.45
- 卡玛比率
- −0.40
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年03月06日 / 10.750亿份
- 资产规模
- 0.04亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0426亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华夏基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合(全价)指数收益率*95%+中证800指数收益率*5%
现任基金经理
- 孟清扬任职 2年又299天 · 管理 89.03亿(12只基金)任期收益 +0.40%