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大摩恒安30天持有期债券A 023239
债券型-长债 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 吴慧文申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0435累计 1.0435净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0435 | 1.0435 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0430 | 1.0430 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0422 | 1.0422 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0419 | 1.0419 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0422 | 1.0422 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0415 | 1.0415 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0416 | 1.0416 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0409 | 1.0409 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0407 | 1.0407 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0403 | 1.0403 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0394 | 1.0394 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0387 | 1.0387 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0384 | 1.0384 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0383 | 1.0383 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0380 | 1.0380 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0379 | 1.0379 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0381 | 1.0381 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。