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大摩恒安30天持有期债券A 023239
债券型-长债 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 吴慧文申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0430累计 1.0430净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.49%
- 近 3 月
- +0.92%
- 近 6 月
- +2.23%
- 近 1 年
- +3.91%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.13%
- 年化波动率
- 0.59%
- 最大回撤
- −0.31%
- 夏普比率
- 6.98
- 卡玛比率
- 13.34
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2025年08月07日 / 3.693亿份
- 资产规模
- 0.29亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2827亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 摩根士丹利基金 / 江苏银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 吴慧文任职 5年又78天 · 管理 41.60亿(18只基金)任期收益 +4.30%