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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220
FOF-稳健型 · 招商基金 · 基金经理 王建渗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0316累计 1.0316净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0316 | 1.0316 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0322 | 1.0322 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0327 | 1.0327 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0321 | 1.0321 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0336 | 1.0336 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0337 | 1.0337 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0330 | 1.0330 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0353 | 1.0353 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0368 | 1.0368 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0370 | 1.0370 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0369 | 1.0369 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0358 | 1.0358 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0344 | 1.0344 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0347 | 1.0347 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0338 | 1.0338 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0343 | 1.0343 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0358 | 1.0358 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0366 | 1.0366 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。