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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220
FOF-稳健型 · 招商基金 · 基金经理 王建渗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0316累计 1.0316净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.26%
- 近 3 月
- −0.40%
- 近 6 月
- −0.22%
- 近 1 年
- +1.05%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率*10%+中证纯债债券型基金指数收益率*90%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.14%
- 年化波动率
- 2.02%
- 最大回撤
- −1.19%
- 夏普比率
- 0.56
- 卡玛比率
- 0.96
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年04月22日 / 29.713亿份
- 资产规模
- 25.34亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 24.3593亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证偏股型基金指数收益率*10%+中证纯债债券型基金指数收益率*90%
现任基金经理
- 王建渗任职 2年又123天 · 管理 76.82亿(9只基金)任期收益 +3.22%