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兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170
混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理 刘懿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0693累计 1.0693净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0693 | 1.0693 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0643 | 1.0643 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0874 | 1.0874 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0816 | 1.0816 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0786 | 1.0786 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0765 | 1.0765 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0719 | 1.0719 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0615 | 1.0615 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0510 | 1.0510 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0539 | 1.0539 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0565 | 1.0565 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0552 | 1.0552 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0634 | 1.0634 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0644 | 1.0644 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0575 | 1.0575 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0589 | 1.0589 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0612 | 1.0612 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0656 | 1.0656 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0716 | 1.0716 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0712 | 1.0712 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。