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兴证资管国企红利优选混合发起式C 023170
混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理 刘懿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0693累计 1.0693净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.76%
- 近 3 月
- +4.79%
- 近 6 月
- −3.05%
- 近 1 年
- −1.21%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证国有企业红利指数收益率*75%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率*15%+中债-新综合全价(总值)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.75%
- 年化波动率
- 12.05%
- 最大回撤
- −14.27%
- 夏普比率
- 0.15
- 卡玛比率
- 0.12
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2025年01月09日 / 0.204亿份
- 资产规模
- 0.05亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0529亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴证资管 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证国有企业红利指数收益率*75%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率*15%+中债-新综合全价(总值)指数收益率*10%
现任基金经理
- 刘懿任职 1年又280天 · 管理 0.26亿(2只基金)任期收益 +6.43%