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中银中证港股通高股息投资指数C 023105
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠、王嘉琦 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0036累计 1.0036净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0036 | 1.0036 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9972 | 0.9972 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9874 | 0.9874 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9962 | 0.9962 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9912 | 0.9912 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9960 | 0.9960 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9945 | 0.9945 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9901 | 0.9901 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9970 | 0.9970 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0055 | 1.0055 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9938 | 0.9938 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9988 | 0.9988 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0049 | 1.0049 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0042 | 1.0042 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0165 | 1.0165 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0148 | 1.0148 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0201 | 1.0201 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0262 | 1.0262 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0256 | 1.0256 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0177 | 1.0177 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。