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中银中证港股通高股息投资指数C 023105
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠、王嘉琦 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9951累计 0.9951净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中远海控01919 | 5.39% | 13.75 | 155.37 |
| 2 | 中国重汽03808 | 4.93% | 4.25 | 142.26 |
| 3 | 海丰国际01308 | 3.97% | 4.20 | 114.47 |
| 4 | 中国神华01088 | 3.87% | 3.20 | 111.51 |
| 5 | 汇丰控股00005 | 3.74% | 0.84 | 107.91 |
| 6 | 中国海洋石油00883 | 3.37% | 5.50 | 97.07 |
| 7 | 中国石油股份00857 | 3.32% | 13.00 | 95.75 |
| 8 | 建设银行00939 | 3.31% | 13.60 | 95.33 |
| 9 | 中煤能源01898 | 3.23% | 10.90 | 93.25 |
| 10 | 民生银行01988 | 3.22% | 34.00 | 92.73 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。