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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102
FOF-均衡型 · 招商基金 · 基金经理 杨宇申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1526累计 1.1526净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1526 | 1.1526 | −0.97% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.1639 | 1.1639 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1670 | 1.1670 | −0.87% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1773 | 1.1773 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1780 | 1.1780 | −1.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1918 | 1.1918 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1911 | 1.1911 | +0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1885 | 1.1885 | −1.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.2072 | 1.2072 | −1.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.2231 | 1.2231 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.2253 | 1.2253 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.2262 | 1.2262 | +0.83% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.2161 | 1.2161 | +0.99% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.2042 | 1.2042 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.2061 | 1.2061 | +0.79% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1966 | 1.1966 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.2008 | 1.2008 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.2026 | 1.2026 | −0.77% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.2119 | 1.2119 | −0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.2171 | 1.2171 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。