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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102
FOF-均衡型 · 招商基金 · 基金经理 杨宇申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1526累计 1.1526净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.01%
- 近 3 月
- −8.37%
- 近 6 月
- −5.73%
- 近 1 年
- −1.47%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：(沪深300指数收益率*90%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%)*X+中债综合(全价)指数收益率*(1-X)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.53%
- 年化波动率
- 15.57%
- 最大回撤
- −13.28%
- 夏普比率
- −0.16
- 卡玛比率
- −0.19
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2024年12月31日 / --
- 资产规模
- 0.06亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0451亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- (沪深300指数收益率*90%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%)*X+中债综合(全价)指数收益率*(1-X)
现任基金经理
- 杨宇任职 2年又106天 · 管理 6.82亿(10只基金)任期收益 +25.26%