返回基金中心
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 023074
指数型-海外股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 钱玲玲、于志浩 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2022累计 1.2022净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2022 | 1.2022 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1898 | 1.1898 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1999 | 1.1999 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1936 | 1.1936 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1997 | 1.1997 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1979 | 1.1979 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1923 | 1.1923 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2004 | 1.2004 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2111 | 1.2111 | +1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1963 | 1.1963 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2028 | 1.2028 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2106 | 1.2106 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2098 | 1.2098 | −1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2254 | 1.2254 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2228 | 1.2228 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2295 | 1.2295 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2358 | 1.2358 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2350 | 1.2350 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2251 | 1.2251 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2324 | 1.2324 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。