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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 023074
指数型-海外股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 钱玲玲、于志浩 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1992累计 1.1992净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中远海控01919 | 5.65% | 10.43 | 117.88 |
| 2 | 中国重汽03808 | 5.13% | 3.20 | 107.12 |
| 3 | 海丰国际01308 | 4.14% | 3.17 | 86.34 |
| 4 | 中国神华01088 | 4.04% | 2.42 | 84.35 |
| 5 | 汇丰控股00005 | 3.90% | 0.63 | 81.43 |
| 6 | 中国海洋石油00883 | 3.55% | 4.20 | 74.16 |
| 7 | 建设银行00939 | 3.47% | 10.33 | 72.41 |
| 8 | 中国石油股份00857 | 3.47% | 9.82 | 72.35 |
| 9 | 中煤能源01898 | 3.41% | 8.32 | 71.19 |
| 10 | 民生银行01988 | 3.36% | 25.72 | 70.15 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。