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鹏华恒生港股通红利指数发起式C 023071
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 钟成亮 · 跟踪 恒生港股通红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2341累计 1.2452净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2341 | 1.2452 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2359 | 1.2470 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2270 | 1.2381 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2279 | 1.2390 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2127 | 1.2238 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2219 | 1.2330 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2167 | 1.2278 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2215 | 1.2326 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2189 | 1.2300 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2153 | 1.2264 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2193 | 1.2304 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2257 | 1.2368 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2169 | 1.2280 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2170 | 1.2281 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2210 | 1.2321 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2177 | 1.2288 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2378 | 1.2489 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2437 | 1.2548 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2490 | 1.2601 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2554 | 1.2665 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。