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鹏华恒生港股通红利指数发起式C 023071
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 钟成亮 · 跟踪 恒生港股通红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2279累计 1.2390净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.19%
- 近 3 月
- +7.96%
- 近 6 月
- −2.03%
- 近 1 年
- +6.86%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生港股通红利指数收益率(经估值汇率调整)*95%+活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.39%
- 年化波动率
- 13.12%
- 最大回撤
- −14.65%
- 夏普比率
- 0.41
- 卡玛比率
- 0.37
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鹏华恒生港股通红利指数发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年01月24日 / 4.324亿份
- 资产规模
- 0.13亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1216亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 鹏华基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 恒生港股通红利指数收益率(经估值汇率调整)*95%+活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 钟成亮任职 361天 · 管理 30.10亿(23只基金)任期收益 −1.53%