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交银中证A50指数C 023053
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0778累计 1.0778净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0778 | 1.0778 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0834 | 1.0834 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0850 | 1.0850 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0782 | 1.0782 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0897 | 1.0897 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0829 | 1.0829 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0853 | 1.0853 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1020 | 1.1020 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1201 | 1.1201 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1264 | 1.1264 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1247 | 1.1247 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1176 | 1.1176 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1100 | 1.1100 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1138 | 1.1138 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1117 | 1.1117 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1255 | 1.1255 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1301 | 1.1301 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1393 | 1.1393 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1460 | 1.1460 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1439 | 1.1439 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。