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交银中证A50指数C 023053
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 中证A50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0638累计 1.0638净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中际旭创300308 | 10.10% | 0.86 | 1,092.20 |
| 2 | 宁德时代300750 | 9.16% | 2.52 | 990.39 |
| 3 | 贵州茅台600519 | 6.47% | 0.59 | 699.44 |
| 4 | 中国平安601318 | 4.52% | 10.23 | 488.38 |
| 5 | 招商银行600036 | 3.90% | 11.87 | 421.39 |
| 6 | 紫金矿业601899 | 3.67% | 15.81 | 397.46 |
| 7 | 北方华创002371 | 3.40% | 0.42 | 367.53 |
| 8 | 美的集团000333 | 3.25% | 4.66 | 351.98 |
| 9 | 立讯精密002475 | 3.18% | 4.89 | 344.26 |
| 10 | 长江电力600900 | 2.87% | 11.74 | 310.76 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。