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交银上证科创板100指数C 023051
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 上证科创板100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4553累计 1.4553净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4553 | 1.4553 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4526 | 1.4526 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5059 | 1.5059 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5425 | 1.5425 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5506 | 1.5506 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5857 | 1.5857 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5987 | 1.5987 | −4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6760 | 1.6760 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6996 | 1.6996 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6855 | 1.6855 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7566 | 1.7566 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8113 | 1.8113 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8055 | 1.8055 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8026 | 1.8026 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8011 | 1.8011 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7404 | 1.7404 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7481 | 1.7481 | +3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6905 | 1.6905 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6805 | 1.6805 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6757 | 1.6757 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。