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交银上证科创板100指数A 023050
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 上证科创板100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5475累计 1.5475净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5475 | 1.5475 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5556 | 1.5556 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5908 | 1.5908 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6038 | 1.6038 | −4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6814 | 1.6814 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7050 | 1.7050 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6909 | 1.6909 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7621 | 1.7621 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8170 | 1.8170 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8111 | 1.8111 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8083 | 1.8083 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8067 | 1.8067 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7458 | 1.7458 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7535 | 1.7535 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6958 | 1.6958 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6857 | 1.6857 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6808 | 1.6808 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7180 | 1.7180 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7338 | 1.7338 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7429 | 1.7429 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。