返回基金中心
交银上证科创板100指数A 023050
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 上证科创板100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5556累计 1.5556净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.45%
- 近 3 月
- −23.60%
- 近 6 月
- +3.55%
- 近 1 年
- +13.89%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：上证科创板100指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +14.08%
- 年化波动率
- 37.14%
- 最大回撤
- −30.19%
- 夏普比率
- 0.38
- 卡玛比率
- 0.47
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年02月26日 / 5.729亿份
- 资产规模
- 1.12亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.5125亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 上证科创板100指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 邵文婷任职 5年又167天 · 管理 107.38亿(28只基金)任期收益 +55.56%