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交银中证A500指数A 023022
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1611累计 1.1611净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1611 | 1.1611 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1795 | 1.1795 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1966 | 1.1966 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1994 | 1.1994 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2132 | 1.2132 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2110 | 1.2110 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2286 | 1.2286 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2263 | 1.2263 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2236 | 1.2236 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2530 | 1.2530 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2763 | 1.2763 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2834 | 1.2834 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2824 | 1.2824 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2737 | 1.2737 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2585 | 1.2585 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2631 | 1.2631 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2516 | 1.2516 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2582 | 1.2582 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2650 | 1.2650 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2776 | 1.2776 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。