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交银中证A500指数A 023022
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1630累计 1.1630净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中际旭创300308 | 4.01% | 0.80 | 1,016.00 |
| 2 | 宁德时代300750 | 2.93% | 1.89 | 742.79 |
| 3 | 新易盛300502 | 2.38% | 0.99 | 603.60 |
| 4 | 贵州茅台600519 | 2.06% | 0.44 | 521.62 |
| 5 | 兆易创新603986 | 1.51% | 0.47 | 383.05 |
| 6 | 中国平安601318 | 1.44% | 7.64 | 364.73 |
| 7 | 寒武纪688256 | 1.37% | 0.22 | 346.07 |
| 8 | 招商银行600036 | 1.24% | 8.88 | 315.24 |
| 9 | 紫金矿业601899 | 1.17% | 11.82 | 297.15 |
| 10 | 北方华创002371 | 1.07% | 0.31 | 269.79 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。