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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003
FOF-均衡型 · 兴证全球基金 · 基金经理 林国怀、丁凯琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1728累计 1.1728净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1728 | 1.1728 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1763 | 1.1763 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1837 | 1.1837 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1810 | 1.1810 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1943 | 1.1943 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1907 | 1.1907 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1900 | 1.1900 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2042 | 1.2042 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2175 | 1.2175 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2191 | 1.2191 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2189 | 1.2189 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2116 | 1.2116 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2016 | 1.2016 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2022 | 1.2022 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1972 | 1.1972 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2012 | 1.2012 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2014 | 1.2014 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2091 | 1.2091 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2161 | 1.2161 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2164 | 1.2164 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。