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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003
FOF-均衡型 · 兴证全球基金 · 基金经理 林国怀、丁凯琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1728累计 1.1728净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.38%
- 近 3 月
- −3.55%
- 近 6 月
- −1.71%
- 近 1 年
- +2.06%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率*50%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率(使用估值汇率折算)*12%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*3%+中债综合(全价)指数收益率*35%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.48%
- 年化波动率
- 11.41%
- 最大回撤
- −6.74%
- 夏普比率
- 0.22
- 卡玛比率
- 0.37
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2025年01月23日 / 7.970亿份
- 资产规模
- 20.87亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 16.607亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴证全球基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证偏股型基金指数收益率*50%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率(使用估值汇率折算)*12%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*3%+中债综合(全价)指数收益率*35%