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京管泰富中债京津冀综合C 022835
指数型-固收 · 北京京管泰富基金 · 基金经理 肖强 · 跟踪 中债-京津冀债券综合全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0115累计 1.0245净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0115 | 1.0245 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0115 | 1.0245 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0113 | 1.0243 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0112 | 1.0242 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0110 | 1.0240 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0108 | 1.0238 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0107 | 1.0237 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0104 | 1.0234 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0104 | 1.0234 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0103 | 1.0233 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0101 | 1.0231 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0099 | 1.0229 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0098 | 1.0228 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0097 | 1.0227 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0095 | 1.0225 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0094 | 1.0224 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0093 | 1.0223 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0091 | 1.0221 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0091 | 1.0221 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0090 | 1.0220 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。